有価証券報告書-第136期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,758 | 12,024 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,382 | 2,723 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 971 | 995 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △389 | △95 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 14 | △85 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | 23 | |||||||||
| 資金運用収益 | △35,172 | △34,748 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,324 | 702 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 1,396 | 513 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △66 | △263 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 45 | △510 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 65 | 3 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △75,642 | △80,889 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 34,527 | 345,519 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 16,797 | △120,248 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 33,184 | 99,902 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 990 | 3,452 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,196 | 4,279 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 150,363 | △14,169 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △9,806 | 6,137 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 729 | △196 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | 41 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 35,691 | 35,174 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,337 | △820 | |||||||||
| その他 | △1,569 | 407 | |||||||||
| 小計 | 164,068 | 259,870 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,385 | △3,388 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,683 | 256,482 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △168,063 | △329,229 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 63,486 | 53,824 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 154,843 | 180,764 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △933 | △736 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,645 | △860 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,764 | △1,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,964 | △97,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,809 | △1,724 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,813 | △1,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,828 | 157,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,452 | 559,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 559,281 | ※1 716,448 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
