有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,910 | 10,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,514 | 2,403 | |||||||||
| 減損損失 | - | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △664 | △622 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △27 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 359 | △7,715 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,928 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40 | △503 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 70 | △120 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | △96 | |||||||||
| 資金運用収益 | △31,312 | △31,759 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,013 | 2,014 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △665 | △475 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △136 | △82 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △85 | 164 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △88 | 52 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △67,866 | △116,383 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 84,353 | 78,612 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △14,836 | 13,171 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16,200 | △67,681 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,151 | △2,042 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △50,330 | 85,166 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 940 | 62,116 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 13,287 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △45 | △230 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 41 | △44 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 31,935 | 32,490 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,882 | △2,017 | |||||||||
| その他 | 2,396 | △272 | |||||||||
| 小計 | △20,323 | 76,908 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △365 | △1,043 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,689 | 75,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △327,778 | △247,306 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 256,117 | 129,629 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 94,798 | 75,700 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △863 | △4,917 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,078 | △504 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 109 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △460 | △542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,136 | △47,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,232 | △1,040 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,625 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,238 | 12,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △780 | 40,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,948 | 25,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,167 | ※1 65,536 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
