#1 業績等の概要: ○ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況に関しましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による563億74百万円の減少等がありましたが、預金の増加による643億63百万円の増加等の結果、合計で71億16百万円のプラスとなりました。なお、前連結会計年度比では1,336億87百万円減少しておりますが、これは前連結会計年度に市場環境等を考慮し、コールローン等による資金運用を減らした結果、キャッシュ・フローが大きく増加していたためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出5,735億63百万円の減少等に対して、有価証券の売却による収入4,888億83百万円、有価証券の償還による収入622億83百万円の増加等となり、合計で248億80百万円のマイナスとなりました。なお、前連結会計年度比では111億73百万円増加しております。
2015/06/26 12:57
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況について
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況に関しましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による563億74百万円の減少等がありましたが、預金の増加による643億63百万円の増加等の結果、合計で71億16百万円のプラスとなりました。なお、前連結会計年度比では1,336億87百万円減少しておりますが、これは前連結会計年度に市場環境等を考慮し、コールローン等による資金運用を減らした結果、キャッシュ・フローが大きく増加していたためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出5,735億63百万円の減少等に対して、有価証券の売却による収入4,888億83百万円、有価証券の償還による収入622億83百万円の増加等となり、合計で248億80百万円のマイナスとなりました。なお、前連結会計年度比では111億73百万円増加しております。
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