財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出3,332億28百万円等の減少に対して、有価証券の売却による収入3,184億85百万円、有価証券の償還による収入370億40百万円の増加があり、合計で218億88百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では191億58百万円増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出30億円、配当金の支払5億84百万円等により、合計で35億91百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では29億18百万円減少しております。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度比102億38百万円減少して1,693億99百万円となりました。

2016/11/25 9:36