営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加82億23百万円による増加等があった一方で、中小企業等向け貸出の増加に伴う貸出金の増加69億38百万円、預金の減少377億41百万円あり、合計で285億33百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では364億62百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出3,332億28百万円等の減少に対して、有価証券の売却による収入3,184億85百万円、有価証券の償還による収入370億40百万円の増加があり、合計で218億88百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では191億58百万円増加しております。

2016/11/25 9:36