財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出399億35百万円等の減少に対して、有価証券の売却による収入604億54百万円、有価証券の償還による収入430億50百万円の増加があり、合計で632億47百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では413億59百万円増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払5億85百万円等により、合計で5億91百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間は劣後特約付借入金の返済による支出30億円があったため、前中間連結会計期間比では30億円増加しております。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度比217億99百万円増加して1,911億87百万円となりました。

2017/11/27 14:35