営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加71億25百万円による増加等があった一方で、中小企業等向け貸出の増加に伴う貸出金の増加207億94百万円、預金の減少107億30百万円あり、合計で408億56百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では123億23百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出399億35百万円等の減少に対して、有価証券の売却による収入604億54百万円、有価証券の償還による収入430億50百万円の増加があり、合計で632億47百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では413億59百万円増加しております。

2017/11/27 14:35