営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少による635億63百万円の減少等があった一方で、貸出金の減少による259億48百万円の増加や譲渡性預金の増加703億5百万円、借用金の増加による232億85百万円の増加等があり、合計で695億83百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では113億15百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1,234億32百万円等の減少に対して、有価証券の売却による収入542億33百万円、有価証券の償還による収入388億87百万円の増加があり、合計で305億1百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では141億69百万円減少しております。

2021/11/26 9:41