営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、資金運用収益の増加による139億34百万円の減少等に対して、預金(譲渡性預金を含む)の増加による444億91百万円の増加や、貸出金の減少による322億96百万円の増加等があり、合計で609億92百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では1,703億74百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1,565億84百万円の減少等に対して、有価証券の売却による収入1,179億8百万円の増加や有価証券の償還による収入427億67百万円の増加等があり、合計で32億55百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では651億19百万円増加しております。

2023/11/28 10:15