営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等(譲渡性預金を含む)の減少による492億円65百万円の減少や、債券貸借取引受入担保金の減少による144億94百万円の減少等に対して、貸出金の減少による715億24百万円の増加等があり、合計で377億74百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では232億18百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1,518億9百万円の減少等に対して、有価証券の売却による収入1,537億81百万円の増加や有価証券の償還による収入487億56百万円の増加等があり、合計で484億47百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では451億92百万円増加しております。

2024/11/26 9:22