営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加による1,049億4百万円の増加等に対し、預金の減少による865億67百万円の減少や、貸出金の増加による531億8百万円の減少等があり、合計で419億26百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では797億円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出656億58百万円の減少等に対して、有価証券の売却による収入621億46百万円の増加や有価証券の償還による収入487億82百万円の増加等があり、合計で441億3百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では43億44百万円減少しております。

2025/11/26 10:36