有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 39,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,446 | |||||||||
| 減損損失 | 1,135 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △869 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,721 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,312 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 116 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △79 | |||||||||
| 資金運用収益 | △94,611 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,323 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △15,999 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △701 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 360 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △273 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △261,653 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 274,147 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 58,519 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 117,729 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △14 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 128 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 23,041 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,916 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △819 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 24 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 95,973 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,892 | |||||||||
| その他 | △69,028 | |||||||||
| 小計 | 178,497 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,363 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,134 | |||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △241,013 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 84,691 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 296,929 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,815 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △690 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △18,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,062,905 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
