有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,177 | 24,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,233 | 5,160 | |||||||||
| 減損損失 | 98 | 599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 443 | △1,861 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △39 | △7 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,819 | △2,328 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,142 | 8 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △386 | △539 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △19 | 52 | |||||||||
| 資金運用収益 | △96,786 | △92,754 | |||||||||
| 資金調達費用 | 6,175 | 7,452 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,355 | △4,507 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △10 | △12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △659 | △740 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 257 | △1,479 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △23 | △218 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △295,916 | △209,065 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 228,316 | 390,109 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △63,991 | △60,296 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 144,996 | 103,339 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △203 | △418 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △34,471 | △8,717 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 133,610 | △29,731 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 118,087 | △56,610 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △36 | △6,011 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 58 | △53 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | - | 835 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 98,172 | 94,592 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △6,248 | △7,648 | |||||||||
| その他 | △7,745 | 51,392 | |||||||||
| 小計 | 250,769 | 194,879 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,085 | △9,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,683 | 185,804 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △170,443 | △399,060 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 112,961 | 131,546 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 229,525 | 328,957 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,020 | △500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,163 | △3,267 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 4,938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,317 | △773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,708 | 61,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,663 | △5,545 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,663 | △5,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,738 | 242,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,905 | 1,456,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,456,644 | ※1 1,698,751 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
