有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 39,614 | 29,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,446 | 5,233 | |||||||||
| 減損損失 | 1,135 | 98 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △869 | 443 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △39 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,721 | △3,819 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,312 | △1,142 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 116 | △386 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △79 | △19 | |||||||||
| 資金運用収益 | △94,611 | △96,786 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,323 | 6,175 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △15,999 | △2,355 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △4 | △10 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △701 | △659 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 360 | 257 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △273 | △23 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △261,653 | △295,916 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 274,147 | 228,316 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 58,519 | △63,991 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 117,729 | 144,996 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △14 | △203 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 128 | △34,471 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 23,041 | 133,610 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,916 | 118,087 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △819 | △36 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 24 | 58 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 95,973 | 98,172 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,892 | △6,248 | |||||||||
| その他 | △69,028 | △7,745 | |||||||||
| 小計 | 178,497 | 250,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,363 | △7,085 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,134 | 243,683 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △241,013 | △170,443 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 84,691 | 112,961 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 296,929 | 229,525 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,000 | △2,020 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,815 | △3,163 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △690 | △1,317 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,068 | 165,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △18,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,016 | △5,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,016 | △15,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,174 | 393,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,731 | 1,062,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,062,905 | ※1 1,456,644 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
