1年内返済予定の長期借入金、コールマネー等の純増減（△）、営業活動によるキャッシュ・フロー他5件
- 【期間】
| 年度 | 1年内返済予定の長期借入金 | コールマネー等の純増減（△） | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 関係会社長期貸付金 | 繰延税金資産 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 小計 | 減損損失 |
|---|
| 2008/03 | 37億 | 2.16兆 | -2.28兆 | - | 0.77兆 | 1.26兆 | -2.16兆 | 147億 |
| 2009/03 | 128億
+245.9% | 4.39兆
+103.3% | 8.13兆
黒転 | - | 1.24兆
+59.6% | -0.19兆
赤転 | 8.19兆
黒転 | 158億
+7.6% |
| 2010/03 | 2573億
大幅増 | -0.74兆
赤転 | 14.6兆
+79.7% | - | 0.65兆
-47.7% | 0.1兆
黒転 | 14.7兆
+79.4% | 178億
+12.4% |
| 2011/03 | 3910億
+52% | 1.6兆
黒転 | 10.5兆
-28.1% | - | 0.78兆
+20.7% | 0.81兆
+730.9% | 10.6兆
-28% | 98.1億
-44.9% |
| 2012/03 | - | 1.94兆
+21.6% | 7.59兆
-27.7% | - | 0.52兆
-33% | -0.43兆
赤転 | 7.73兆
-27% | 221億
+125.4% |
| 2013/03 | - | 2.87兆
+47.9% | -0.25兆
赤転 | - | 0.1兆
-81.7% | 0.79兆
黒転 | 0.05兆
-99.3% | 101億
-54.5% |
| 2014/03 | - | 3.98兆
+38.6% | -4.09兆
赤拡 | - | 0.13兆
+36.4% | 1.2兆
+51.5% | -3.91兆
赤転 | 1269億
大幅増 |
| 2015/03 | - | -0.35兆
赤転 | -2.1兆
赤縮 | 0.19兆 | 0.11兆
-12% | 3.5兆
+190.9% | -1.66兆
赤縮 | 115億
-90.9% |
| 2016/03 | - | -0.44兆
赤拡 | 6.75兆
黒転 | 1.59兆
+734.9% | 0.13兆
+9.4% | 8.77兆
+150.5% | 7.25兆
黒転 | 134億
+16.8% |
| 2017/03 | - | -4兆
赤拡 | 7.01兆
+3.8% | 3.42兆
+115.6% | 0.13兆
+0.4% | 15.2兆
+73.3% | 7.42兆
+2.4% | 102億
-24.2% |
| 2018/03 | - | 0.63兆
黒転 | 6.91兆
-1.4% | 5.07兆
+48.3% | 0.09兆
-29.4% | 5.98兆
-60.7% | 7.13兆
-3.8% | 761億
+649.1% |
| 2019/03 | - | 7.35兆
大幅増 | 5.61兆
-18.9% | 7.2兆
+41.9% | 0.1兆
+17.1% | -0.51兆
赤転 | 5.92兆
-16.9% | 1847億
+142.6% |
| 2020/03 | - | 7.7兆
+4.7% | 8.06兆
+43.7% | 8.44兆
+17.3% | - | 4.13兆
黒転 | 8.2兆
+38.5% | 658億
-64.4% |
| 2021/03 | - | -8.13兆
赤転 | 34.9兆
+333% | 8.42兆
-0.3% | - | 24.6兆
+496.9% | 35兆
+326.9% | 412億
-37.3% |
| 2022/03 | - | 2.17兆
黒転 | 9.84兆
-71.8% | 9.08兆
+7.8% | - | 7.79兆
-68.4% | 10.1兆
-71.2% | 1741億
+322.2% |
| 2023/03 | - | 12.6兆
+481.6% | 13.4兆
+36.5% | 11.9兆
+31.6% | - | 2.87兆
-63.2% | 13.9兆
+37.9% | 182億
-89.6% |
| 2024/03 | - | -3.72兆
赤転 | -9.84兆
赤転 | 13.1兆
+10% | - | -3.76兆
赤転 | -9.32兆
赤転 | 311億
+71.2% |
