1年内返済予定の長期借入金、コールマネー等の純増減(△)、営業活動によるキャッシュ・フロー他4件
- 【期間】
年度 | 1年内返済予定の長期借入金 | コールマネー等の純増減(△) | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 関係会社長期貸付金 | 繰延税金資産 | 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 小計 |
---|
2008/03 | 37億 | 2.16兆 | -2.28兆 | - | 0.77兆 | 1.26兆 | -2.16兆 |
2009/03 | 128億 +245.9% | 4.39兆 +103.3% | 8.13兆 黒転 | - | 1.24兆 +59.6% | -0.19兆 赤転 | 8.19兆 黒転 |
2010/03 | 2573億 大幅増 | -0.74兆 赤転 | 14.6兆 +79.7% | - | 0.65兆 -47.7% | 0.1兆 黒転 | 14.7兆 +79.4% |
2011/03 | 3910億 +52% | 1.6兆 黒転 | 10.5兆 -28.1% | - | 0.78兆 +20.7% | 0.81兆 +730.9% | 10.6兆 -28% |
2012/03 | - | 1.94兆 +21.6% | 7.59兆 -27.7% | - | 0.52兆 -33% | -0.43兆 赤転 | 7.73兆 -27% |
2013/03 | - | 2.87兆 +47.9% | -0.25兆 赤転 | - | 0.1兆 -81.7% | 0.79兆 黒転 | 0.05兆 -99.3% |
2014/03 | - | 3.98兆 +38.6% | -4.09兆 赤拡 | - | 0.13兆 +36.4% | 1.2兆 +51.5% | -3.91兆 赤転 |
2015/03 | - | -0.35兆 赤転 | -2.1兆 赤縮 | 0.19兆 | 0.11兆 -12% | 3.5兆 +190.9% | -1.66兆 赤縮 |
2016/03 | - | -0.44兆 赤拡 | 6.75兆 黒転 | 1.59兆 +734.9% | 0.13兆 +9.4% | 8.77兆 +150.5% | 7.25兆 黒転 |
2017/03 | - | -4兆 赤拡 | 7.01兆 +3.8% | 3.42兆 +115.6% | 0.13兆 +0.4% | 15.2兆 +73.3% | 7.42兆 +2.4% |
2018/03 | - | 0.63兆 黒転 | 6.91兆 -1.4% | 5.07兆 +48.3% | 0.09兆 -29.4% | 5.98兆 -60.7% | 7.13兆 -3.8% |
2019/03 | - | 7.35兆 大幅増 | 5.61兆 -18.9% | 7.2兆 +41.9% | 0.1兆 +17.1% | -0.51兆 赤転 | 5.92兆 -16.9% |
2020/03 | - | 7.7兆 +4.7% | 8.06兆 +43.7% | 8.44兆 +17.3% | - | 4.13兆 黒転 | 8.2兆 +38.5% |
2021/03 | - | -8.13兆 赤転 | 34.9兆 +333% | 8.42兆 -0.3% | - | 24.6兆 +496.9% | 35兆 +326.9% |
2022/03 | - | 2.17兆 黒転 | 9.84兆 -71.8% | 9.08兆 +7.8% | - | 7.79兆 -68.4% | 10.1兆 -71.2% |
2023/03 | - | 12.6兆 +481.6% | 13.4兆 +36.5% | 11.9兆 +31.6% | - | 2.87兆 -63.2% | 13.9兆 +37.9% |
2024/03 | - | -3.72兆 赤転 | -9.84兆 赤転 | 13.1兆 +10% | - | -3.76兆 赤転 | -9.32兆 赤転 |