四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,817 | 84,448 |
| 減価償却費 | 8,224 | 8,873 |
| のれん償却額 | 1,815 | 1,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 815 | -442 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,799 | -12,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,034 | -3,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | -421 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -165 | 1,910 |
| 資金運用収益 | -135,013 | -118,076 |
| 資金調達費用 | 52,503 | 45,525 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,473 | -37,181 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -102 | -85 |
| 為替差損益（△は益） | 41,695 | 74,643 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 184 | 376 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,167 | -66,733 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,992 | -285 |
| 貸出金の純増（△）減 | 106,416 | 881,936 |
| 預金の純増減（△） | -267,971 | 155,993 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -239,790 | -108,690 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -324,119 | -923,593 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,045 | -176,480 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,862 | 9,595 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -8,788 | 143 |
| コールマネー等の純増減（△） | -31,768 | -140,988 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 69,131 | -756,209 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 18 | 71 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -36 | 3 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 181,272 | -151,509 |
| 資金運用による収入 | 141,127 | 127,583 |
| 資金調達による支出 | -51,743 | -41,368 |
| その他 | 26,799 | 23,777 |
| 小計 | -412,256 | -1,120,758 |
| 法人税等の支払額 | -3,803 | -9,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,059 | -1,130,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,747,130 | -6,789,146 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,777,011 | 7,418,603 |
| 有価証券の償還による収入 | 257,775 | 335,053 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,301 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828 | -4,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,014 | -5,087 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 884 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,825 | 955,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 65,000 | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -65,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 103,000 | 40,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,274 | － |
| 配当金の支払額 | -7,765 | -19,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,882 | -3,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,067 | 16,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,917 | -158,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,270 | 167,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,352 | 78,919 |