キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 745,702 |
| 減価償却費 | 112,269 |
| 減損損失 | 1,799 |
| のれん償却額 | 17,808 |
| 負ののれん発生益 | -409 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,855 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -765 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3,007 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7,349 |
| 資金運用収益 | -1,216,765 |
| 資金調達費用 | 225,733 |
| 有価証券関係損益（△） | -138,592 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 266 |
| 為替差損益（△は益） | 444,782 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,991 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,752,155 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,131,976 |
| 貸出金の純増（△）減 | 696,514 |
| 預金の純増減（△） | 156,844 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,613,595 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,969,096 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -107,790 |
| コールローン等の純増（△）減 | -165,400 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,034,657 |
| コールマネー等の純増減（△） | -862,516 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 70,310 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 696,186 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 13,510 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 117,988 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 125,007 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -5,145 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 251,717 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 38,005 |
| 資金運用による収入 | 1,204,107 |
| 資金調達による支出 | -228,469 |
| その他 | -334,800 |
| 小計 | 6,760,302 |
| 法人税等の支払額 | -106,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,654,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -51,532,674 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,017,790 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,309,957 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,508 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,513 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 224 |
| 子会社株式の売却による収入 | 314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,306,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 228,681 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -296,900 |
| 株式の発行による収入 | － |
| 配当金の支払額 | -96,272 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 83 |
| 少数株主への払戻による支出 | -309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,467,260 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
