キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2680億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5兆4275億、投資活動によるキャッシュ・フロー -4兆4058億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -94,216 | 14,115,846 | -493,234 | 14,021,630 | -234,532 | 18,735,471 | 通期 | 8,303,752 | 14,520,523 | -1,038,814 | 22,824,275 | -592,811 | 26,993,164 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,960,190 | 1,162,064 | -5,000 | 3,122,254 | -298,827 | 30,124,793 | 通期 | 8,240,226 | -1,457,188 | -302,589 | 6,783,038 | -724,058 | 33,598,680 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,008,207 | 473,785 | 360,466 | 3,481,992 | -295,259 | 37,434,075 | 通期 | -1,127,308 | 5,240,950 | -55,995 | 4,113,642 | -688,043 | 37,556,806 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,070,361 | 1,831,476 | 65,048 | -1,238,885 | -276,636 | 36,142,283 | 通期 | 4,514,377 | 581,347 | -166,524 | 5,095,724 | -641,113 | 42,478,393 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,772,113 | -891,210 | -140,631 | 2,880,903 | -359,425 | 45,235,590 | 通期 | 9,342,794 | -3,395,299 | -350,468 | 5,947,495 | -848,642 | 47,983,114 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,655,288 | 599,408 | -384,107 | 3,254,696 | -368,800 | 51,124,898 | 通期 | 4,596,242 | 1,006,260 | -632,819 | 5,602,502 | -208,742 | 53,120,963 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,588,998 | -2,825,773 | -624,608 | 763,225 | -106,415 | 53,170,244 | 通期 | 7,087,460 | -3,011,660 | -1,024,554 | 4,075,800 | -232,055 | 56,097,807 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,593,276 | -2,238,474 | -67,055 | 7,354,802 | -103,397 | 63,340,332 | 通期 | 18,795,951 | -7,679,878 | -562,580 | 11,116,073 | -313,959 | 66,811,212 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,692,875 | 476,965 | -209,353 | -2,215,910 | -131,015 | 64,420,512 | 通期 | 1,545,423 | -2,406,810 | -485,338 | -861,387 | -271,497 | 65,832,072 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,558,078 | 7,347,656 | -160,387 | -7,210,422 | -132,156 | 59,091,435 | 通期 | -5,895,185 | 5,931,059 | -357,778 | 35,874 | -274,342 | 65,864,248 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,427,549 | -4,405,843 | 268,033 | 1,021,706 | -161,709 | 67,609,235 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 22兆8242億
- 2015年3月（連） -70.28%
- 6兆7830億
- 2016年3月（連） -39.35%
- 4兆1136億
- 2017年3月（連） +23.87%
- 5兆957億
- 2018年3月（連） +16.72%
- 5兆9474億
- 2019年3月（連） -5.8%
- 5兆6025億
- 2020年3月（連） -27.25%
- 4兆758億
- 2021年3月（連） +172.73%
- 11兆1160億
- 2022年3月（連） マイ転
- -8613億8700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 358億7400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 178.89%
- 2015年3月（連）
- 169.86%
- 2016年3月（連）
- -23.62%
- 2017年3月（連）
- 87.94%
- 2018年3月（連）
- 162.08%
- 2019年3月（連）
- 80.14%
- 2020年3月（連）
- 133.37%
- 2021年3月（連）
- 481.66%
- 2022年3月（連）
- 37.59%
- 2023年3月（連）
- -95.98%