キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 244億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2兆3874億、営業活動によるキャッシュ・フロー -5兆8890億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 30,082 | 4,738 | 3,605 | 34,820 | -2,953 | 374,341 | 通期 | -11,273 | 52,410 | -560 | 41,136 | -6,880 | 375,568 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -30,704 | 18,315 | 650 | -12,389 | -2,766 | 361,423 | 通期 | 45,144 | 5,813 | -1,665 | 50,957 | -6,411 | 424,784 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 37,721 | -8,912 | -1,406 | 28,809 | -3,594 | 452,356 | 通期 | 93,428 | -33,953 | -3,505 | 59,475 | -8,486 | 479,831 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26,553 | 5,994 | -3,841 | 32,547 | -3,688 | 511,249 | 通期 | 45,962 | 10,063 | -6,328 | 56,025 | -2,087 | 531,210 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,890 | -28,258 | -6,246 | 7,632 | -1,064 | 531,702 | 通期 | 70,875 | -30,117 | -10,246 | 40,758 | -2,321 | 560,978 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 95,933 | -22,385 | -671 | 73,548 | -1,034 | 633,403 | 通期 | 187,960 | -76,799 | -5,626 | 111,161 | -3,140 | 668,112 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -26,929 | 4,770 | -2,094 | -22,159 | -1,310 | 644,205 | 通期 | 15,454 | -24,068 | -4,853 | -8,614 | -2,715 | 658,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -145,581 | 73,477 | -1,604 | -72,104 | -1,322 | 590,914 | 通期 | -58,952 | 59,311 | -3,578 | 359 | -2,743 | 658,642 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 54,275 | -44,058 | 2,680 | 10,217 | -1,617 | 676,092 | 通期 | 6,429 | -9,189 | 2,807 | -2,760 | -3,919 | 663,803 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 33,420 | -16,712 | -1,938 | 16,708 | -1,601 | 675,340 | 通期 | 48,485 | -45,129 | -4,801 | 3,355 | -37 | 661,877 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -58,891 | 23,875 | 244 | -35,016 | -1,927 | 627,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4兆1136億
- 2017年3月（連） +23.87%
- 5兆957億
- 2018年3月（連） +16.72%
- 5兆9474億
- 2019年3月（連） -5.8%
- 5兆6025億
- 2020年3月（連） -27.25%
- 4兆758億
- 2021年3月（連） +172.73%
- 11兆1160億
- 2022年3月（連） マイ転
- -8613億8700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 358億7400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2760億4200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3355億2100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -23.62%
- 2017年3月（連）
- 87.94%
- 2018年3月（連）
- 162.08%
- 2019年3月（連）
- 80.14%
- 2020年3月（連）
- 133.37%
- 2021年3月（連）
- 481.66%
- 2022年3月（連）
- 37.59%
- 2023年3月（連）
- -95.98%
- 2024年3月（連）
- 6.87%
- 2025年3月（連）
- 47.65%
