三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,066 | 612,020 |
| 減価償却費 | 132,702 | 138,733 |
| 減損損失 | 1,751 | 3,037 |
| のれん償却額 | 14,175 | 12,674 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -29,325 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,719 | -30,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,268 | -37,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,175 | -19,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,456 | -3,041 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -25,456 | -16,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | -171 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 649 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -4,652 | -6,743 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -43,750 | -37,570 |
| 資金運用収益 | -906,411 | -1,076,610 |
| 資金調達費用 | 245,838 | 368,501 |
| 有価証券関係損益（△） | -78,412 | -71,230 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 756,125 | -112,617 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 782 | 199 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 544,789 | -212,020 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -379,542 | 181,459 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,290,581 | -901,006 |
| 預金の純増減（△） | 708,141 | 2,048,688 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,022,430 | 1,013,616 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,789,154 | -218,349 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 2,005,953 | 311,347 |
| コールローン等の純増（△）減 | -245,598 | -696,652 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 519,108 | -828,972 |
| コールマネー等の純増減（△） | 403,749 | 928,957 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -843,046 | 46,631 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,160,278 | 1,899,658 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 24,597 | -782,878 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -259,383 | 443,210 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -24,660 | 22,235 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -147,200 | 64,500 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -71,669 | 441,563 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 90,915 | 34,167 |
| 資金運用による収入 | 919,568 | 1,064,616 |
| 資金調達による支出 | -250,205 | -358,283 |
| その他 | -561,887 | -494,468 |
| 小計 | -2,966,275 | 3,732,185 |
| 法人税等の支払額 | -104,086 | 39,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,070,361 | 3,772,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,611,556 | -13,423,081 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,208,484 | 8,724,217 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,645,451 | 4,282,730 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 868 | 895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,601 | -292,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,426 | 45,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,035 | -66,643 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199,755 | -161,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,193 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,476 | -891,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 248,771 | 1,733 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -36,641 | -829 |
| 配当金の支払額 | -102,518 | -105,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,915 | -36,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -53 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 443 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 378 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,048 | -140,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240,685 | 16,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414,521 | 2,757,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,142,283 | 45,235,590 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
