三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,020 | 675,155 |
| 減価償却費 | 138,733 | 144,288 |
| 減損損失 | 3,037 | 1,942 |
| のれん償却額 | 12,674 | 11,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,212 | -32,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,874 | -69,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,391 | -31,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,041 | -3,861 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -16,190 | -15,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171 | -265 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 649 | 1,366 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -6,743 | -5,374 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -37,570 | -21,802 |
| 資金運用収益 | -1,076,610 | -1,214,050 |
| 資金調達費用 | 368,501 | 529,649 |
| 有価証券関係損益（△） | -71,230 | -50,350 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -112,617 | 501,302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | 2,730 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -212,020 | -381,990 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 181,459 | 144,338 |
| 貸出金の純増（△）減 | -901,006 | -2,925,429 |
| 預金の純増減（△） | 2,048,688 | 2,620,325 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,013,616 | 241,394 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -218,349 | 284,019 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 311,347 | 730,224 |
| コールローン等の純増（△）減 | -696,652 | -4,687,521 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -828,972 | 3,082,835 |
| コールマネー等の純増減（△） | 928,957 | 6,615,266 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 46,631 | 144,247 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,899,658 | -4,206,398 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -782,878 | -200,224 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 443,210 | 190,742 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 22,235 | -26,678 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 64,500 | -96,600 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 441,563 | 527,051 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 34,167 | 45,678 |
| 資金運用による収入 | 1,064,616 | 1,197,660 |
| 資金調達による支出 | -358,283 | -505,432 |
| その他 | -494,468 | -458,382 |
| 小計 | 3,732,185 | 2,757,432 |
| 法人税等の支払額 | 39,927 | -102,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772,113 | 2,655,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,423,081 | -12,743,154 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,724,217 | 7,979,168 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,282,730 | 5,658,916 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 895 | 715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,782 | -310,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,303 | 72,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,643 | -58,291 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -161,851 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,210 | 599,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 1,733 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -829 | -5,076 |
| 配当金の支払額 | -105,711 | -126,989 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -150,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,210 | -31,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -70,048 |
| 自己株式の処分による収入 | 443 | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,631 | -384,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,924 | 269,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,757,195 | 3,140,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,235,590 | 51,124,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 1,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
