三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月29日 15:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,832 | 541,066 |
| 減価償却費 | 113,315 | 132,702 |
| 減損損失 | 2,759 | 1,751 |
| のれん償却額 | 14,241 | 14,175 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -29,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,389 | -12,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,198 | -31,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,749 | -17,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,339 | -2,456 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,081 | -25,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153 | -132 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 565 | 1,300 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -5,693 | -4,652 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -39,221 | -43,750 |
| 資金運用収益 | -992,325 | -906,411 |
| 資金調達費用 | 209,593 | 245,838 |
| 有価証券関係損益（△） | -55,339 | -78,412 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 68,641 | 756,125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,997 | 782 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -176,731 | 544,789 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -131,294 | -379,542 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,498,789 | -1,290,581 |
| 預金の純増減（△） | 1,104,718 | 708,141 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,643,657 | -4,022,430 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 225,259 | -1,789,154 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 186,660 | 2,005,953 |
| コールローン等の純増（△）減 | 171,261 | -245,598 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -22,614 | 519,108 |
| コールマネー等の純増減（△） | 441,635 | 403,749 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -271,667 | -843,046 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 424,782 | 1,160,278 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -66,674 | 24,597 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -246,589 | -259,383 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -24,054 | -24,660 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 196,700 | -147,200 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 228,474 | -71,669 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -120,837 | 90,915 |
| 資金運用による収入 | 1,002,309 | 919,568 |
| 資金調達による支出 | -201,557 | -250,205 |
| その他 | 363,338 | -561,887 |
| 小計 | 3,137,227 | -2,966,275 |
| 法人税等の支払額 | -129,019 | -104,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,008,207 | -3,070,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,941,885 | -11,611,556 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,012,534 | 9,208,484 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,635,158 | 4,645,451 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 962 | 868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,158 | -205,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,373 | 63,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,101 | -71,035 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 205 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -199,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,698 | 1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 473,785 | 1,831,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,250 | -8,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 576,446 | 248,771 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -60,610 | -36,641 |
| 配当金の支払額 | -109,372 | -102,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,747 | -36,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 98 | 378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,466 | 65,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,099 | -240,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,835,360 | -1,414,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,434,075 | 36,142,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
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