三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月26日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,005 | 630,832 |
| 減価償却費 | 105,928 | 113,315 |
| 減損損失 | 1,047 | 2,759 |
| のれん償却額 | 13,213 | 14,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | 43,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121,297 | -56,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,520 | -18,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,921 | -3,339 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -25,094 | -1,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114 | -153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -384 | 565 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -3,202 | -5,693 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -44,292 | -39,221 |
| 資金運用収益 | -943,690 | -992,325 |
| 資金調達費用 | 180,057 | 209,593 |
| 有価証券関係損益（△） | -82,185 | -55,339 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -302,288 | 68,641 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,328 | -1,997 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -932,713 | -176,731 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 570,303 | -131,294 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,252,753 | -1,498,789 |
| 預金の純増減（△） | 1,095,141 | 1,104,718 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 905,283 | 1,643,657 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,570,125 | 225,259 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -215,975 | 186,660 |
| コールローン等の純増（△）減 | -464,994 | 171,261 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,751,546 | -22,614 |
| コールマネー等の純増減（△） | -43,142 | 441,635 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 331,582 | -271,667 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,612,374 | 424,782 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -327,611 | -66,674 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 137,584 | -246,589 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 10,596 | -24,054 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 127,100 | 196,700 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 364,110 | 228,474 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 71,095 | -120,837 |
| 資金運用による収入 | 958,860 | 1,002,309 |
| 資金調達による支出 | -163,738 | -201,557 |
| その他 | 19,121 | 363,338 |
| 小計 | 2,149,341 | 3,137,227 |
| 法人税等の支払額 | -189,150 | -129,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,190 | 3,008,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,532,587 | -11,941,885 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,825,959 | 9,012,534 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,135,996 | 3,635,158 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,721 | 962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,743 | -220,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,861 | 55,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,084 | -75,101 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,064 | 473,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -11,250 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 318,907 | 576,446 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -185,674 | -60,610 |
| 配当金の支払額 | -88,840 | -109,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,495 | -42,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -113 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,942 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 108 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | 360,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,011 | -7,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,184,266 | 3,835,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,124,793 | 37,434,075 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -52,637 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
