三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月28日 12:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,134 | 778,005 |
| 減価償却額 | 99,176 | 105,928 |
| 減損損失 | 1,465 | 1,047 |
| のれん償却額 | 12,512 | 13,213 |
| 持分法による投資損益 | -8,105 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額 | -117,268 | -121,297 |
| 賞与引当金の増減額 | -9,521 | -23,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,037 | -4,921 |
| 退職給付引当金の増減額 | -399 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -25,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -757 | -114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -272 | -384 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -2,404 | -3,202 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -57,352 | -44,292 |
| 資金運用収益 | -936,209 | -943,690 |
| 資金調達費用 | 155,930 | 180,057 |
| 有価証券関係損益（△） | -65,699 | -82,185 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | |
| 為替差損益 | -196,204 | -302,288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 141 | 1,328 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 945,827 | -932,713 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -751,528 | 570,303 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,275,595 | -2,252,753 |
| 預金の純増減（△） | 1,010,960 | 1,095,141 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -143,919 | 905,283 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 714,807 | 1,570,125 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -583,939 | -215,975 |
| コールローン等の純増（△）減 | 516,160 | -464,994 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -261,962 | -1,751,546 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,233,604 | -43,142 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 423,689 | 331,582 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -949,764 | 2,612,374 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 714,351 | -327,611 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 58,188 | 137,584 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -47,106 | 10,596 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -131,900 | 127,100 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 234,124 | 364,110 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 38,370 | 71,095 |
| 資金運用による収入 | 964,532 | 958,860 |
| 資金調達による支出 | -153,396 | -163,738 |
| その他 | 367,585 | 19,121 |
| 小計 | 161,011 | 2,149,341 |
| 法人税等の支払額 | -255,228 | -189,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,216 | 1,960,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,775,470 | -17,532,587 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,204,665 | 14,825,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,873,754 | 4,135,996 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -982 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 2,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,143 | -230,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,605 | 28,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,389 | -68,084 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,115,846 | 1,162,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 2,284 | 318,907 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -209,802 | -185,674 |
| 配当金の支払額 | -94,733 | -88,840 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -181,968 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,444 | -42,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -70 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,657 | 7 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,942 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,234 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,956 | 67,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,533,351 | 3,184,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,735,471 | 30,124,793 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -52,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
