有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,108,850 | 1,123,579 |
減価償却費 | 281,535 | 269,010 |
減損損失 | 49,900 | 9,610 |
のれん償却額 | 25,225 | 25,919 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -2,285 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,992 | -61,145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -67,041 | -60,213 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,570 | -16,467 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 821 | -757 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -36,499 | -25,570 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -244 | -196 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 637 | 1,704 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 3,704 | -9,828 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -11,939 | 2,830 |
資金運用収益 | -2,165,788 | -2,488,904 |
資金調達費用 | 775,560 | 1,157,482 |
有価証券関係損益(△) | -142,228 | -101,219 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | ||
為替差損益(△は益) | 323,045 | -148,278 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,710 | 3,944 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,475,948 | 477,890 |
特定取引負債の純増減(△) | -796,943 | -1,603,188 |
貸出金の純増(△)減 | 761,992 | -3,152,247 |
預金の純増減(△) | 6,079,437 | 5,039,495 |
譲渡性預金の純増減(△) | -472,574 | -73,017 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 59,482 | 1,418,493 |
有利息預け金の純増(△)減 | -1,359,236 | 1,520,423 |
コールローン等の純増(△)減 | -338,019 | -6,235,713 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 422,690 | 4,240,226 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,059,841 | 6,097,354 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 108,893 | -95,014 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -168,890 | -5,374,040 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -453,061 | 446,136 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 183,504 | 298,550 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 26,591 | -53,975 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 131,000 | -51,200 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 860,316 | 467,587 |
信託勘定借の純増減(△) | 147,294 | 24,502 |
資金運用による収入 | 2,121,086 | 2,435,453 |
資金調達による支出 | -756,202 | -1,116,584 |
その他 | -768,910 | 489,142 |
小計 | 9,446,071 | 4,879,488 |
法人税等の支払額 | -103,276 | -283,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,342,794 | 4,596,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -23,726,100 | -26,615,239 |
有価証券の売却による収入 | 13,528,011 | 17,969,410 |
有価証券の償還による収入 | 8,357,784 | 10,078,569 |
金銭の信託の増加による支出 | -1 | -2 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,957 | 1,094 |
有形固定資産の取得による支出 | -712,563 | -510,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 302,362 | 104,451 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,079 | -139,329 |
無形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -161,851 | -57,182 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 174,702 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -848,822 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,395,299 | 1,006,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -8,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 254,747 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -180,033 | -27,539 |
配当金の支払額 | -218,569 | -245,594 |
非支配株主への払戻による支出 | -135,000 | -212,537 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61,986 | -77,185 |
自己株式の取得による支出 | -142 | -70,094 |
自己株式の処分による収入 | 521 | 294 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 7,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,468 | -632,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,874 | 166,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,503,152 | 5,136,329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,983,114 | 53,120,963 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,568 | 1,519 |