有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,305 | 1,108,850 |
| 減価償却費 | 274,988 | 281,535 |
| 減損損失 | 49,460 | 49,900 |
| のれん償却額 | 29,272 | 25,225 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -29,325 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,552 | -38,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,620 | -67,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,765 | 10,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 584 | 821 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -47,173 | -36,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 145 | -244 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,076 | 637 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 3,704 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -71,789 | -11,939 |
| 資金運用収益 | -1,912,027 | -2,165,788 |
| 資金調達費用 | 553,394 | 775,560 |
| 有価証券関係損益（△） | -98,190 | -142,228 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 16,280 | 323,045 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,167 | 4,710 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,260,408 | 1,475,948 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,364,902 | -796,943 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,197,594 | 761,992 |
| 預金の純増減（△） | 7,287,109 | 6,079,437 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,367,722 | -472,574 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,800,886 | 59,482 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 837,507 | -1,359,236 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,198,782 | -338,019 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -787,472 | 422,690 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,895,762 | 2,059,841 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -654,552 | 108,893 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,135,651 | -168,890 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -144,713 | -453,061 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -400,001 | 183,504 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -53,854 | 26,591 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -145,700 | 131,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,109,521 | 860,316 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 236,434 | 147,294 |
| 資金運用による収入 | 1,911,477 | 2,121,086 |
| 資金調達による支出 | -536,129 | -756,202 |
| その他 | -523,175 | -768,910 |
| 小計 | 4,856,646 | 9,446,071 |
| 法人税等の支払額 | -342,268 | -103,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,514,377 | 9,342,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -21,215,546 | -23,726,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,611,842 | 13,528,011 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,852,923 | 8,357,784 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,744 | 1,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,823 | -712,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,423 | 302,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,290 | -136,079 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 636 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199,755 | -161,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -848,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581,347 | -3,395,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 394,495 | 254,747 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -371,640 | -180,033 |
| 配当金の支払額 | -205,078 | -218,569 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -86,886 | -135,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66,458 | -61,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -142 |
| 自己株式の処分による収入 | 179,757 | 521 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 390 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,524 | -350,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,555 | -93,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,918,645 | 5,503,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,478,393 | 47,983,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,943 | 1,568 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |