有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 980,170 | 979,305 |
減価償却費 | 238,348 | 274,988 |
減損損失 | 4,362 | 49,460 |
のれん償却額 | 27,670 | 29,272 |
負ののれん発生益 | -138 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -58 | -29,325 |
持分法による投資損益(△は益) | 36,196 | -24,552 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48,022 | 21,620 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,077 | 7,765 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -946 | 584 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -23,434 | -47,173 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 68 | 145 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 656 | 2,076 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -4,138 | -1,514 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 61,947 | -71,789 |
資金運用収益 | -1,868,313 | -1,912,027 |
資金調達費用 | 445,385 | 553,394 |
有価証券関係損益(△) | -126,398 | -98,190 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | ||
為替差損益(△は益) | 445,713 | 16,280 |
固定資産処分損益(△は益) | 575 | 6,167 |
特定取引資産の純増(△)減 | -579,837 | 1,260,408 |
特定取引負債の純増減(△) | 448,508 | -1,364,902 |
貸出金の純増(△)減 | -2,223,331 | -5,197,594 |
預金の純増減(△) | 7,646,207 | 7,287,109 |
譲渡性預金の純増減(△) | 442,445 | -2,367,722 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,119,170 | 1,800,886 |
有利息預け金の純増(△)減 | 849,019 | 837,507 |
コールローン等の純増(△)減 | 157,822 | -1,198,782 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -1,495,854 | -787,472 |
コールマネー等の純増減(△) | -3,838,358 | 1,895,762 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -346,866 | -654,552 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -2,524,215 | 2,135,651 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 314,707 | -144,713 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -22,636 | -400,001 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -41,649 | -53,854 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -99,500 | -145,700 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 420,778 | 1,109,521 |
信託勘定借の純増減(△) | 226,408 | 236,434 |
資金運用による収入 | 1,875,947 | 1,911,477 |
資金調達による支出 | -438,246 | -536,129 |
その他 | -649,079 | -523,175 |
小計 | -832,332 | 4,856,646 |
法人税等の支払額 | -294,976 | -342,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,308 | 4,514,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -27,007,243 | -21,215,546 |
有価証券の売却による収入 | 22,537,031 | 13,611,842 |
有価証券の償還による収入 | 7,992,771 | 8,852,923 |
金銭の信託の増加による支出 | -1 | -1 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,925 | 1,744 |
有形固定資産の取得による支出 | -529,264 | -495,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 147,995 | 169,423 |
無形固定資産の取得による支出 | -158,779 | -145,290 |
無形固定資産の売却による収入 | 223 | 636 |
子会社の合併による支出 | -860 | - |
事業譲受による収入 | 2,251,106 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652 | -199,755 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,698 | 1,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,240,950 | 581,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 18,000 | - |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -39,696 | -11,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 577,142 | 394,495 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -182,617 | -371,640 |
配当金の支払額 | -211,952 | -205,078 |
非支配株主への払戻による支出 | -142,000 | -86,886 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74,891 | -66,458 |
自己株式の取得による支出 | -191 | -100 |
自己株式の処分による収入 | 54 | 179,757 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 162 | 390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,995 | -166,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,579 | -10,555 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,958,066 | 4,918,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,556,806 | 42,478,393 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | 2,943 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 |