有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309,377 | 980,170 |
| 減価償却費 | 222,195 | 238,348 |
| 減損損失 | 5,109 | 4,362 |
| のれん償却額 | 26,521 | 27,670 |
| 負ののれん発生益 | － | -138 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,600 | 36,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,146 | -48,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | -5,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,576 | -946 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -47,765 | -23,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 130 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | 656 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 6,012 | -4,138 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23,388 | 61,947 |
| 資金運用収益 | -1,891,932 | -1,868,313 |
| 資金調達費用 | 386,753 | 445,385 |
| 有価証券関係損益（△） | -115,802 | -126,398 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -717,621 | 445,713 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,315 | 575 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -423,811 | -579,837 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 797,462 | 448,508 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,500,362 | -2,223,331 |
| 預金の純増減（△） | 6,639,769 | 7,646,207 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 71,330 | 442,445 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,656,388 | -1,119,170 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 117,475 | 849,019 |
| コールローン等の純増（△）減 | -857,503 | 157,822 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -2,696,803 | -1,495,854 |
| コールマネー等の純増減（△） | 922,181 | -3,838,358 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 924,066 | -346,866 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,502,245 | -2,524,215 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -105,639 | 314,707 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 624,705 | -22,636 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -59,744 | -41,649 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 225,600 | -99,500 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,038,047 | 420,778 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 18,803 | 226,408 |
| 資金運用による収入 | 1,903,720 | 1,875,947 |
| 資金調達による支出 | -375,300 | -438,246 |
| その他 | 87,971 | -649,079 |
| 小計 | 8,605,805 | -832,332 |
| 法人税等の支払額 | -365,578 | -294,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,240,226 | -1,127,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -36,624,383 | -27,007,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,845,192 | 22,537,031 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,854,257 | 7,992,771 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,523 | 1,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,968 | -529,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188,309 | 147,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,090 | -158,779 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28 | 223 |
| 子会社の合併による支出 | － | -860 |
| 事業譲受による収入 | － | 2,251,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | -652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,188 | 5,240,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,011 | 18,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -39,696 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 326,350 | 577,142 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -288,158 | -182,617 |
| 配当金の支払額 | -170,917 | -211,952 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -124,500 | -142,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,752 | -74,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -191 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,951 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,473 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,589 | -55,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177,706 | -99,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,658,153 | 3,958,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,598,680 | 37,556,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -52,637 | － |