三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,400 | 1,275,474 |
| 減価償却費 | 122,068 | 124,168 |
| 減損損失 | 298 | 1,830 |
| のれん償却額 | 13,566 | 12,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,724 | -78,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,672 | -31,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,048 | -47,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,412 | -5,439 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -23,249 | -30,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -287 | -204 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,581 | 670 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | -1,743 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 87,940 | -7,549 |
| 資金運用収益 | -3,450,738 | -3,518,701 |
| 資金調達費用 | 2,324,340 | 2,235,764 |
| 有価証券関係損益（△） | -304,473 | -285,464 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 11 | -127 |
| 為替差損益（△は益） | 322,490 | -206,768 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,108 | 306 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 492,401 | -923,185 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -927,073 | 1,009,086 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,829,740 | -1,907,501 |
| 預金の純増減（△） | -998,792 | -1,661,291 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,324,752 | -1,116,767 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 147,068 | -976,284 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 5,487,809 | -472,544 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,224,342 | -427,439 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 873,208 | -879,920 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,877,960 | 297,509 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -477,201 | 731,283 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -319,139 | -239,692 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -316,091 | 317,614 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -671,012 | 244,975 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -30,522 | 5,765 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 148,500 | -117,800 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 239,247 | 63,079 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -629,957 | 122,027 |
| 資金運用による収入 | 3,508,124 | 3,626,726 |
| 資金調達による支出 | -2,370,574 | -2,193,264 |
| その他 | 292,751 | -487,387 |
| 小計 | 3,620,207 | -5,547,633 |
| 法人税等の支払額 | -278,239 | -341,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341,967 | -5,889,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,557,525 | -22,889,922 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,892,126 | 9,532,166 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,161,037 | 15,937,554 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,163 | -6,300 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 4,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,348 | -59,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 2,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,769 | -133,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,192 | 2,387,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 33,000 | 29,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 432,820 | 388,810 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -364,827 | -42,000 |
| 配当金の支払額 | -177,364 | -240,053 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,981 | -4,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,576 | -100,579 |
| 自己株式の処分による収入 | 147 | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,783 | 24,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323,326 | 5,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,664 | -3,471,380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,533,995 | 62,716,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
