有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,237 | 929,588 |
| 減価償却費 | 207,815 | 222,298 |
| 減損損失 | 42,525 | 108,920 |
| のれん償却額 | 19,365 | 19,618 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -404 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,972 | -28,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177,227 | 120,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,158 | -2,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,061 | -344 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -335,174 | -51,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -235 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | 344 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 5,294 | -4,214 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | -5,673 |
| 資金運用収益 | -1,853,039 | -1,907,991 |
| 資金調達費用 | 517,822 | 380,007 |
| 有価証券関係損益（△） | -174,302 | -167,239 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -398,722 | -645,090 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,096 | 2,113 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 578,416 | -350,069 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -223,323 | 454,445 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,316,636 | -4,730,989 |
| 預金の純増減（△） | 14,626,281 | 5,587,551 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,388,038 | 463,396 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,454,998 | 906,048 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -10,577 | -2,667,375 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,377,379 | -128,064 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -822,344 | 177,815 |
| コールマネー等の純増減（△） | 364,533 | 2,956,428 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 307,253 | 99,900 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 35,745 | -840,773 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -110,014 | -626,264 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -353,210 | 99,792 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,878 | 26,248 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 206,000 | -143,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -97,531 | 210,858 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 509,868 | 122,649 |
| 資金運用による収入 | 1,909,880 | 1,917,652 |
| 資金調達による支出 | -559,951 | -383,080 |
| その他 | -189,032 | -303,148 |
| 小計 | 18,935,404 | 1,820,065 |
| 法人税等の支払額 | -139,452 | -274,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,795,951 | 1,545,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -41,807,504 | -36,938,512 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,221,557 | 18,619,631 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,208,608 | 16,426,401 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 44 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,946 | -92,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,434 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,765 | -195,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,305 | -227,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,679,878 | -2,406,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 194,103 | 184,048 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -488,640 | -380,065 |
| 配当金の支払額 | -267,119 | -274,058 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 68 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,244 | -628 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -74 |
| 自己株式の処分による収入 | 281 | 320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,580 | -485,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,912 | 367,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,713,405 | -979,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,811,212 | 65,832,072 |