有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,646 | 672,237 |
| 減価償却費 | 209,198 | 207,815 |
| 減損損失 | 65,106 | 42,525 |
| のれん償却額 | 17,533 | 19,365 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -22,040 | -404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,051 | -24,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,411 | 177,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,103 | 15,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | 1,061 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 101,532 | -335,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84 | -235 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | -1,920 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -3,249 | 5,294 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,703 | -2,132 |
| 資金運用収益 | -2,486,699 | -1,853,039 |
| 資金調達費用 | 1,179,770 | 517,822 |
| 有価証券関係損益（△） | -143,877 | -174,302 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 118,815 | -398,722 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | -4,096 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,859,195 | 578,416 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,930,360 | -223,323 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,839,243 | -2,316,636 |
| 預金の純増減（△） | 5,064,595 | 14,626,281 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -982,400 | 2,388,038 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,844,384 | 2,454,998 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,455,747 | -10,577 |
| コールローン等の純増（△）減 | -812,970 | 1,377,379 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -907,630 | -822,344 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,256,015 | 364,533 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -882,878 | 307,253 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 572,787 | 35,745 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -346,503 | -110,014 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 296,890 | -353,210 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 17,309 | -3,878 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 294,500 | 206,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 152,729 | -97,531 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 458,581 | 509,868 |
| 資金運用による収入 | 2,501,815 | 1,909,880 |
| 資金調達による支出 | -1,201,792 | -559,951 |
| その他 | 386,091 | -189,032 |
| 小計 | 7,370,996 | 18,935,404 |
| 法人税等の支払額 | -283,536 | -139,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,087,460 | 18,795,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,544,708 | -41,807,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,204,983 | 17,221,557 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,550,000 | 17,208,608 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -284 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 321 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,052 | -145,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,206 | 26,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,784 | -178,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,365 | -4,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,021 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,011,660 | -7,679,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 139,405 | 194,103 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -113,000 | -488,640 |
| 配当金の支払額 | -255,771 | -267,119 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -436,500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,922 | -1,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,088 | -61 |
| 自己株式の処分による収入 | 483 | 281 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -234,159 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,554 | -562,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,480 | 159,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,976,764 | 10,713,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,097,807 | 66,811,212 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | － |