三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,934 | 626,759 |
| 減価償却費 | 103,173 | 107,497 |
| 減損損失 | 3,983 | 3,265 |
| のれん償却額 | 9,870 | 8,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,223 | -30,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,705 | -30,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,560 | -30,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,346 | -4,415 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -143,940 | -18,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -350 | -115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -193 | -236 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,590 | -2,267 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,783 | -18,797 |
| 資金運用収益 | -947,734 | -891,702 |
| 資金調達費用 | 315,673 | 179,504 |
| 有価証券関係損益（△） | -142,185 | -109,325 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 39,534 | -4,965 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | -177 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 730,931 | -162,369 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -517,008 | -753,693 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,984,447 | 208,914 |
| 預金の純増減（△） | 10,956,508 | -840,420 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 56,938 | -613,838 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 818,525 | 366,293 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 412,822 | -691,672 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,714,580 | 689,713 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -181,185 | 21,462 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,783,443 | -1,395,912 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 515,443 | 408,052 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -92,358 | -607,519 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -41,407 | -1,123,787 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -449,246 | 305,442 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,362 | 11,812 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 348,000 | -184,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -25,962 | 434,573 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 155,938 | 222,159 |
| 資金運用による収入 | 995,638 | 918,999 |
| 資金調達による支出 | -344,135 | -190,486 |
| その他 | -342,063 | 592,205 |
| 小計 | 9,549,726 | -2,600,993 |
| 法人税等の支払額 | 43,550 | -91,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,593,276 | -2,692,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,921,515 | -19,658,696 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,348,979 | 11,928,341 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,435,117 | 8,336,591 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 20 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,894 | -37,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,187 | 1,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,503 | -93,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,865 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,238,474 | 476,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 189,913 | 95,157 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -120,000 | -174,000 |
| 配当金の支払額 | -136,922 | -130,153 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 68 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -386 | -726 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -37 |
| 自己株式の処分による収入 | 261 | 295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,055 | -209,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,221 | 34,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,242,524 | -2,390,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,811,212 | 64,420,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
