三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,978 | 341,934 |
| 減価償却費 | 101,320 | 103,173 |
| 減損損失 | 1,441 | 3,983 |
| のれん償却額 | 8,772 | 9,870 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21,997 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,098 | -10,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,490 | 84,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,168 | -19,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,163 | -3,346 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -14,928 | -143,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -258 | -350 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,355 | -193 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -3,834 | -2,590 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -21,012 | -16,783 |
| 資金運用収益 | -1,285,393 | -947,734 |
| 資金調達費用 | 639,380 | 315,673 |
| 有価証券関係損益（△） | -145,150 | -142,185 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -15,620 | 39,534 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -62 | 54 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,191,030 | 730,931 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,576,011 | -517,008 |
| 貸出金の純増（△）減 | -865,282 | -1,984,447 |
| 預金の純増減（△） | 536,885 | 10,956,508 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 297,455 | 56,938 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 752,748 | 818,525 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -363,486 | 412,822 |
| コールローン等の純増（△）減 | 264,515 | 3,714,580 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -127,970 | -181,185 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,115,666 | -4,783,443 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -600,980 | 515,443 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 547,960 | -92,358 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -232,047 | -41,407 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4,319 | -449,246 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,527 | -6,362 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 43,000 | 348,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 427,766 | -25,962 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 196,131 | 155,938 |
| 資金運用による収入 | 1,297,545 | 995,638 |
| 資金調達による支出 | -650,715 | -344,135 |
| その他 | -73,212 | -342,063 |
| 小計 | 3,699,821 | 9,549,726 |
| 法人税等の支払額 | -110,823 | 43,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588,998 | 9,593,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -21,343,615 | -20,921,515 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,239,901 | 9,348,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,345,761 | 9,435,117 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -102 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 216 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,833 | -28,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,458 | 5,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,582 | -74,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,021 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,825,773 | -2,238,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 138,965 | 189,913 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -113,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -132,542 | -136,922 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -173,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,162 | -386 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,039 | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | 330 | 261 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -234,159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,608 | -67,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,414 | -45,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,201 | 7,242,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,097,807 | 63,340,332 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
