三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098,472 | 1,342,349 |
| 減価償却費 | 238,696 | 253,827 |
| 減損損失 | 59,045 | 13,696 |
| のれん償却額 | 29,232 | 39,242 |
| 貨車リース事業売却関連損失 | － | 108,191 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,461 | -71,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,781 | 56,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | 15,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | 1,095 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -86,536 | -206,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,659 | 6,962 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 5,077 | -1,616 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,706 | -6,431 |
| 資金運用収益 | -3,779,715 | -6,213,520 |
| 資金調達費用 | 2,061,922 | 4,332,866 |
| 有価証券関係損益（△） | -51,242 | -157,931 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 454 | -199 |
| 為替差損益（△は益） | -681,131 | -1,023,303 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,412 | 8,240 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -761,361 | -3,105,997 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,492,404 | 2,176,068 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,108,627 | -7,816,963 |
| 預金の純増減（△） | 9,477,514 | 4,874,227 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -57,027 | 1,614,779 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,368,773 | 824,962 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -377,102 | -418,953 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,243,078 | -2,223,456 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 73,019 | -1,222,928 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,410,327 | 3,141,184 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 403,531 | -56,179 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -59,308 | 215,664 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 888,295 | -107,623 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 244,713 | 1,402,696 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 20,819 | 48,280 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -18,000 | 439,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -157,319 | 151,155 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -30,408 | -525,794 |
| 資金運用による収入 | 3,530,912 | 6,109,785 |
| 資金調達による支出 | -1,915,569 | -4,176,630 |
| その他 | 97,800 | 1,013,486 |
| 小計 | -5,510,776 | 845,931 |
| 法人税等の支払額 | -384,408 | -203,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,895,185 | 642,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -32,355,919 | -36,598,269 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,887,615 | 14,138,643 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,702,736 | 21,888,554 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13,102 | -10,595 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,015 | -141,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,858 | 2,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,114 | -250,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 72,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,931,059 | -918,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -48,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 207,000 | 971,660 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -85,000 | － |
| 配当金の支払額 | -301,600 | -348,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,626 | -9,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -138,839 | -211,434 |
| 自己株式の処分による収入 | 332 | 216 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -102,737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 956 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,778 | 280,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354,081 | 511,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,176 | 516,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,864,248 | 66,380,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
