三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,386 | 1,027,400 |
| 減価償却費 | 125,797 | 122,068 |
| 減損損失 | 733 | 298 |
| のれん償却額 | 15,394 | 13,566 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -75 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,785 | -45,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,740 | -19,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,067 | -31,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,317 | -4,412 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -19,355 | -23,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | -287 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,103 | -5,581 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,270 | -2,180 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,110 | 87,940 |
| 資金運用収益 | -2,923,705 | -3,450,738 |
| 資金調達費用 | 2,035,952 | 2,324,340 |
| 有価証券関係損益（△） | -46,079 | -304,473 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -190 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -854,945 | 322,490 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,832 | 2,108 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,315,347 | 492,401 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,151,818 | -927,073 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,324,961 | 1,829,740 |
| 預金の純増減（△） | 2,618,180 | -998,792 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 719,579 | -1,324,752 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 474,079 | 147,068 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 1,344,460 | 5,487,809 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,606,799 | -3,224,342 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -455,172 | 873,208 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,179,878 | 1,877,960 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -340,611 | -477,201 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -127,914 | -319,139 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -278,022 | -316,091 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 807,988 | -671,012 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,285 | -30,522 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 284,500 | 148,500 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 544,658 | 239,247 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -301,832 | -629,957 |
| 資金運用による収入 | 2,840,979 | 3,508,124 |
| 資金調達による支出 | -1,927,799 | -2,370,574 |
| その他 | 305,532 | 292,751 |
| 小計 | 5,507,285 | 3,620,207 |
| 法人税等の支払額 | -79,736 | -278,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,427,549 | 3,341,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18,956,485 | -24,557,525 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,488,230 | 10,892,126 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,219,090 | 12,161,037 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -9,163 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,111 | -43,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,039 | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,598 | -116,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,405,843 | -1,671,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | 33,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 500,580 | 432,820 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -364,827 |
| 配当金の支払額 | -167,956 | -177,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,307 | -5,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,326 | -101,576 |
| 自己株式の処分による収入 | 143 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,033 | -193,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455,247 | -323,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,744,986 | 1,153,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,609,235 | 67,533,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
