三井住友 FG（8316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,674 | 706,386 |
| 減価償却費 | 116,101 | 125,797 |
| 減損損失 | 885 | 733 |
| のれん償却額 | 15,662 | 15,394 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,079 | -35,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,326 | -35,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,970 | -31,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,081 | -3,317 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -22,744 | -19,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | -178 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,227 | 3,103 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | -2,270 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -17,267 | -16,110 |
| 資金運用収益 | -1,533,167 | -2,923,705 |
| 資金調達費用 | 659,577 | 2,035,952 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,531 | -46,079 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 113 | -190 |
| 為替差損益（△は益） | -894,870 | -854,945 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 511 | 1,832 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,761,940 | -3,315,347 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,149,827 | 3,151,818 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,152,669 | -3,324,961 |
| 預金の純増減（△） | 7,062,994 | 2,618,180 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,408,062 | 719,579 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,209,955 | 474,079 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,285,423 | 1,344,460 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,633,839 | -1,606,799 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 484,886 | -455,172 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,312,058 | 5,179,878 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 191,737 | -340,611 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -425,390 | -127,914 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -23,381 | -278,022 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 350,894 | 807,988 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 15,826 | -6,285 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -125,000 | 284,500 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -439,441 | 544,658 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -89,020 | -301,832 |
| 資金運用による収入 | 1,391,185 | 2,840,979 |
| 資金調達による支出 | -595,293 | -1,927,799 |
| その他 | 1,653,192 | 305,532 |
| 小計 | -14,447,104 | 5,507,285 |
| 法人税等の支払額 | -110,973 | -79,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,558,078 | 5,427,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,689,075 | -18,956,485 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,190,309 | 4,488,230 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,986,053 | 10,219,090 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,500 | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,736 | -50,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,027 | 5,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,420 | -111,598 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,347,656 | -4,405,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 500,580 |
| 配当金の支払額 | -143,871 | -167,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,712 | -3,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -61,326 |
| 自己株式の処分による収入 | 274 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 956 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,387 | 268,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630,172 | 455,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,740,636 | 1,744,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,864,248 | 67,609,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
