四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日現在) | 当中間会計期間 (2023年9月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 246,977 | 196,370 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 576,988 | ※1 1,267,189 | |||||||||
| その他 | 231,133 | 112,701 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,055,099 | 1,576,261 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 70,083 | 69,474 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,913 | 14,287 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 15,912,821 | 17,616,737 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,615,287 | 6,915,910 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 9,219,660 | ※1 10,611,243 | |||||||||
| その他 | 77,873 | 89,583 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,991,817 | 17,700,500 | |||||||||
| 資産合計 | 17,046,916 | 19,276,761 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日現在) | 当中間会計期間 (2023年9月30日現在) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 1,487,650 | 1,607,650 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金 | 873 | 898 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 553 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 564,969 | ※2 1,253,727 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,018 | 13,462 | |||||||||
| その他 | 69,432 | 87,682 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,135,524 | 2,963,427 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※2 8,497,979 | ※2 9,959,101 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 353,246 | ※3 413,623 | |||||||||
| その他 | - | 2,159 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,851,226 | 10,374,885 | |||||||||
| 負債合計 | 10,986,751 | 13,338,313 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,342,537 | 2,344,038 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,564,013 | 1,565,514 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,564,013 | 1,565,514 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 30,420 | 30,420 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,280,749 | 2,011,568 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,311,169 | 2,041,988 | |||||||||
| 自己株式 | △151,798 | △17,721 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,065,921 | 5,933,818 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,901 | 3,626 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,901 | 3,626 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,145 | 1,002 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,060,165 | 5,938,447 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,046,916 | 19,276,761 | |||||||||
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