借用金利息、現金及び現金同等物の四半期末残高、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 借用金利息 | 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2007/03 | - | | 3.09兆 | | - | |
| 2008/03 | 703億 | | 2.06兆 | -33.4% | -1.03兆 | |
| 2009/03 | 741億 | +5.5% | 5.05兆 | +145.6% | 2.99兆 | 黒転 |
| 2010/03 | 360億 | -51.4% | 4.68兆 | -7.3% | -0.49兆 | 赤転 |
| 2011/03 | 306億 | -15% | 9.18兆 | +96.3% | 4.5兆 | 黒転 |
| 2012/03 | 350億 | +14.5% | 6.48兆 | -29.4% | -2.7兆 | 赤転 |
| 2013/03 | 298億 | -15% | 11.3兆 | +75% | 4.86兆 | 黒転 |
| 2014/03 | 265億 | -11% | 19.4兆 | +71.2% | 8.08兆 | +66.2% |
| 2015/03 | 193億 | -27.3% | 27.8兆 | +43.3% | 8.41兆 | +4% |
| 2016/03 | 215億 | +11.5% | 35.1兆 | +26% | 7.25兆 | -13.8% |
| 2017/03 | 178億 | -17.1% | 45.5兆 | +29.7% | 10.4兆 | +44% |
| 2018/03 | 283億 | +58.6% | 46.3兆 | +1.8% | 0.81兆 | -92.2% |
| 2019/03 | 355億 | +25.6% | 44.3兆 | -4.5% | 2.8兆 | +245.4% |
| 2020/03 | 339億 | -4.4% | 39.9兆 | -9.9% | -4.39兆 | 赤転 |
| 2021/03 | 169億 | -50.3% | 47兆 | +17.9% | 7.12兆 | 黒転 |
| 2022/03 | 60.3億 | -64.2% | 50.1兆 | +6.7% | 3.15兆 | -55.7% |
| 2023/03 | 344億 | +469.7% | 65.8兆 | +31.3% | 15.7兆 | +397.3% |
