営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表10)

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13,283	43,045	56,328
投資活動によるキャッシュ・フロー	74,127	△9,235	△83,363

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加等により4兆3,045億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により9,235億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還等により6,860億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比2兆6,777億円増加し、22兆1,101億円となりました。

2014/11/27 13:55