ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,761 | 47,333 |
| 減価償却費 | 9,090 | 8,564 |
| 減損損失 | 405 | 2,142 |
| のれん償却額 | 2,113 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,710 | -14,523 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | -534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 618 | -9,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -356 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -147 | -3 |
| 資金運用収益 | -134,872 | -130,268 |
| 資金調達費用 | 10,870 | 8,875 |
| 有価証券関係損益（△） | -414 | -2,097 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -67 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -1,357 | -960 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164 | 154 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 774 | 2,221 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -138 | -618 |
| 貸出金の純増（△）減 | -115,236 | 64,644 |
| 預金の純増減（△） | 250,620 | 94,168 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 61,982 | 70,771 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 77,765 | -125,754 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -14,706 | 14,348 |
| コールローン等の純増（△）減 | -42,105 | 56,395 |
| コールマネー等の純増減（△） | -23,928 | 16,928 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 74 | -3,890 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 51 | 27 |
| 資金運用による収入 | 113,605 | 110,504 |
| 資金調達による支出 | -12,600 | -10,814 |
| その他 | 10,020 | 42,505 |
| 小計 | 215,703 | 257,038 |
| 法人税等の支払額 | -4,506 | -5,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,196 | 251,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -937,155 | -333,634 |
| 有価証券の売却による収入 | 695,672 | 169,289 |
| 有価証券の償還による収入 | 255,911 | 193,526 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -51 | -13,719 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 9,910 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 21,126 | 22,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -3,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -1,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,242 | 42,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,500 | -20,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -2,752 | -2,539 |
| 配当金の支払額 | -6,822 | -6,634 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,932 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,506 | 10,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,006 | 304,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,187 | 743,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
