山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,283 | 22,220 |
| 減価償却費 | 4,745 | 4,713 |
| 減損損失 | 88 | 2 |
| のれん償却額 | 4,886 | 4,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -17,332 | 4,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | -592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 968 | -1,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 632 | 54 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 196 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1,284 | -19 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -131,069 | -133,038 |
| 資金調達費用 | 25,540 | 26,877 |
| 有価証券関係損益（△） | -186 | 14,151 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4,185 | -6,138 |
| 為替差損益（△は益） | 4,491 | 11,513 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 311 | 171 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,977 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,148 | -411 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 595 | -282 |
| 貸出金の純増（△）減 | -218,335 | -400,742 |
| 預金の純増減（△） | 188,903 | 303,176 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,550 | -42,850 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,554 | 3,208 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,861 | -2,621 |
| コールローン等の純増（△）減 | -77,600 | 33,183 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,837 | 1,793 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,608 | -11,920 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,181 | -528 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -21 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 20,000 |
| 資金運用による収入 | 131,669 | 133,311 |
| 資金調達による支出 | -20,796 | -25,662 |
| その他 | -1,581 | 71,651 |
| 小計 | -42,479 | 26,570 |
| 法人税等の支払額 | -4,447 | -16,457 |
| 法人税等の還付額 | 1,412 | 1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,514 | 11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -896,551 | -1,320,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 744,897 | 1,121,261 |
| 有価証券の償還による収入 | 204,619 | 209,834 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 金銭の信託の増加による支出 | -36,028 | -35,512 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 24,037 | 56,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -2,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,539 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,046 | -6,758 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,916 | 22,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | -3,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 800 | 276 |
| 配当金の支払額 | -3,887 | -3,512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -158 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,746 | -9,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,375 | 24,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,338 | 132,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,962 | 157,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
