山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,220 | 40,387 |
| 減価償却費 | 4,713 | 4,759 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 4,930 | 4,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,960 | -6,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -592 | 358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -18 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 196 | -20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -133,038 | -123,691 |
| 資金調達費用 | 26,877 | 20,418 |
| 有価証券関係損益（△） | 14,151 | -8,375 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6,138 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 11,513 | 2,982 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 171 | -152 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,977 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -411 | -840 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -282 | 532 |
| 貸出金の純増（△）減 | -400,742 | -200,829 |
| 預金の純増減（△） | 303,176 | 549,910 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -42,850 | 195,990 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,208 | 2,456 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,621 | 3,202 |
| コールローン等の純増（△）減 | 33,183 | -350,625 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,793 | 5,817 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,920 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -528 | -4,898 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | 42 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 133,311 | 125,052 |
| 資金調達による支出 | -25,662 | -15,235 |
| その他 | 71,651 | -5,057 |
| 小計 | 26,570 | 240,626 |
| 法人税等の支払額 | -16,457 | -7,626 |
| 法人税等の還付額 | 1,079 | 1,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,192 | 234,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,320,467 | -3,317,653 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,121,261 | 3,000,551 |
| 有価証券の償還による収入 | 209,834 | 121,323 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -35,512 | -26,450 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 56,617 | 4,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,679 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,758 | -6,722 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,420 | -225,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 276 | － |
| 配当金の支払額 | -3,512 | -3,641 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -559 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,296 | -3,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,311 | 5,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,962 | 157,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157,274 | 162,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
