有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,503 | 26,686 |
| 減価償却費 | 5,400 | 5,037 |
| 減損損失 | 5,631 | 592 |
| のれん償却額 | 400 | 67 |
| 負ののれん発生益 | - | ※2 △907 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | ※2 △504 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5 | ※2 △16 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 8,004 | △8,938 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | △182 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 26,878 | △1,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △137 | △63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | △60 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △24 | △4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △177 | △171 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12 | 41 |
| 特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 資金運用収益 | △92,239 | △104,859 |
| 資金調達費用 | 5,464 | 17,188 |
| 有価証券関係損益(△) | 34,738 | 7,612 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △244 | 1,288 |
| 為替差損益(△は益) | △18,785 | △12,176 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 89 | △167 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △1,120 | △875 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 630 | 434 |
| 貸出金の純増(△)減 | △249,871 | △203,835 |
| 預金の純増減(△) | 323,939 | 22,778 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △956 | △31,616 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △11,806 | △223,243 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,391 | △95 |
| コールローン等の純増(△)減 | △23,411 | 33,763 |
| コールマネー等の純増減(△) | △89,074 | 261,974 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △11,456 | △29,635 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △7,632 | △6,731 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △21 | △72 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 621 | △106 |
| 退職給付信託返還損益(△は益) | ※3 △9,094 | - |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | 1,241 | - |
| 資金運用による収入 | 81,233 | 99,259 |
| 資金調達による支出 | △5,614 | △16,386 |
| その他 | △40,471 | 21,509 |
| 小計 | △69,883 | △144,031 |
| 法人税等の支払額 | △9,095 | △6,336 |
| 法人税等の還付額 | 1,846 | 7,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △77,132 | △143,348 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,107,076 | △820,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,534,143 | 622,107 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,223 | 30,140 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △8,509 | △4,960 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,970 | 21,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,515 | △2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,740 | 1,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,991 | △2,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △382 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △9 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461,973 | △155,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | - | 22,270 |
| 配当金の支払額 | △6,699 | △6,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,679 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,501 | △10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,202 | 1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,646 | △297,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,780,179 | 2,151,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,151,826 | ※1 1,854,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
