有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	185,359	1,730	0.59	―
再割引手形	―	―	―	―

(注)1.借入金の「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/28 10:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※5.担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度		当連結会計年度
預金	1,385	百万円	1,303	百万円
借用金	184,962	百万円	302	百万円

また、その他資産には、保証金及び中央清算機関差入証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

2023/06/28 10:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,887億円(67.8%)減少し、892億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が減少したことなどから2,109億円の支出となり、前連結会計年度比1,804億円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などから227億円の収入となり、前連結会計年度比285億円増加しました。

2023/06/28 10:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)預金	1,396,896	1,396,922	25
(2)借用金	185,359	185,363	3
負債計	1,582,256	1,582,285	29

(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 10:06