キャッシュ・フローの状況
2023年11月27日 11:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -77億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 491億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 51,742 | -1,920 | -257 | 49,822 | -574 | 124,003 | 通期 | 70,997 | -27,086 | -515 | 43,911 | -1,523 | 117,836 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 43,072 | -9,887 | -3,258 | 33,185 | -1,044 | 147,763 | 通期 | 26,515 | -35,625 | -3,516 | -9,110 | -1,461 | 105,210 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,064 | 9,826 | -257 | 16,890 | -241 | 121,842 | 通期 | -32,947 | 45,623 | -514 | 12,676 | -695 | 117,372 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,661 | 16,893 | -257 | 29,554 | -429 | 146,670 | 通期 | -39,403 | 54,301 | -515 | 14,898 | -762 | 131,754 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,195 | -11,143 | -258 | -8,948 | -200 | 122,549 | 通期 | -8,379 | 2,153 | -3,515 | -6,226 | -277 | 122,014 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,575 | 16,553 | -557 | 27,128 | -129 | 148,587 | 通期 | -23,549 | 4,811 | -810 | -18,738 | -287 | 102,466 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 113,707 | 3,281 | -253 | 116,988 | -203 | 219,201 | 通期 | 213,670 | -837 | -465 | 212,833 | -295 | 314,834 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 19,333 | 2,002 | -211 | 21,335 | -130 | 335,958 | 通期 | -30,530 | -5,779 | -591 | -36,309 | -633 | 277,932 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -106,767 | 18,313 | -293 | -88,454 | -188 | 189,184 | 通期 | -210,951 | 22,787 | -546 | -188,164 | -443 | 89,222 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,711 | 49,111 | -252 | 41,400 | -598 | 130,368 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 439億1100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -91億1000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 126億7600万
- 2018年3月（連） +17.53%
- 148億9800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -62億2600万
- 2020年3月（連） -200.96%
- -187億3800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2128億3300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -363億900万
- 2023年3月（連） -418.23%
- -1881億6400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 285.67%
- 2016年3月（連）
- 105.31%
- 2017年3月（連）
- -137.55%
- 2018年3月（連）
- -153.54%
- 2019年3月（連）
- -38.49%
- 2020年3月（連）
- -108.55%
- 2021年3月（連）
- 953.37%
- 2022年3月（連）
- -131.92%
- 2023年3月（連）
- -892.42%