有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,332 | 2,563 |
| 減価償却費 | 875 | 649 |
| 減損損失 | 457 | 203 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -30 | 892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -465 | -672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | -11 |
| 資金運用収益 | -15,262 | -15,148 |
| 資金調達費用 | 299 | 192 |
| 有価証券関係損益（△） | 272 | -304 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 58 | -122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,531 | -42,910 |
| 預金の純増減（△） | -32,374 | 78,647 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -99 | 176,376 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -333 | -136 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,043 | -1,649 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,192 | 1,211 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,345 | -197 |
| 資金運用による収入 | 15,545 | 14,932 |
| 資金調達による支出 | -324 | -224 |
| その他 | 4,435 | -153 |
| 小計 | -22,664 | 214,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -885 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,549 | 213,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -42,084 | -59,462 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,869 | 18,167 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,081 | 37,294 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,692 | -1,323 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -297 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,811 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -509 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,548 | 212,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,466 | 314,834 |
