有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,440 | 2,332 |
| 減価償却費 | 920 | 875 |
| 減損損失 | 72 | 457 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,349 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 204 | -465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 18 |
| 資金運用収益 | -15,603 | -15,262 |
| 資金調達費用 | 298 | 299 |
| 有価証券関係損益（△） | 120 | 272 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 39 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,285 | 5,531 |
| 預金の純増減（△） | 10,114 | -32,374 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 66 | -99 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 559 | -333 |
| コールローン等の純増（△）減 | -382 | -1,043 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -773 | -1,192 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -206 | -1,345 |
| 資金運用による収入 | 15,572 | 15,545 |
| 資金調達による支出 | -388 | -324 |
| その他 | 1,395 | 4,435 |
| 小計 | -8,209 | -22,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,379 | -23,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -44,994 | -42,084 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,925 | 3,869 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,982 | 51,081 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | -7,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -296 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,153 | 4,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515 | -810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,740 | -19,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,014 | 102,466 |
