有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,343 | 2,440 |
減価償却費 | 924 | 920 |
減損損失 | 104 | 72 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,447 | -1,349 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -219 | 204 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62 | -28 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 18 | 20 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
資金運用収益 | -16,223 | -15,603 |
資金調達費用 | 383 | 298 |
有価証券関係損益(△) | 980 | 120 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | - |
為替差損益(△は益) | 34 | -22 |
固定資産処分損益(△は益) | 25 | 25 |
貸出金の純増(△)減 | -18,419 | -21,285 |
預金の純増減(△) | -7,423 | 10,114 |
譲渡性預金の純増減(△) | -6,000 | - |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 44 | 66 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,001 | 559 |
コールローン等の純増(△)減 | -5,559 | -382 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -87 | -773 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 387 | -206 |
資金運用による収入 | 16,072 | 15,572 |
資金調達による支出 | -460 | -388 |
その他 | -5,004 | 1,395 |
小計 | -38,607 | -8,209 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -796 | -169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,403 | -8,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -72,060 | -44,994 |
有価証券の売却による収入 | 64,733 | 4,925 |
有価証券の償還による収入 | 61,806 | 42,982 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -300 |
金銭の信託の減少による収入 | 572 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -532 | -286 |
有形固定資産の除却による支出 | -12 | -8 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -230 | -181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,301 | 2,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -3,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -513 | -513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -3,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,382 | -9,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,754 | 122,014 |