有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,096 | 2,343 |
減価償却費 | 896 | 924 |
減損損失 | 182 | 104 |
貸倒引当金の増減(△) | -986 | -1,447 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -125 | -219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -219 | -62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 23 | 18 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
資金運用収益 | -16,677 | -16,223 |
資金調達費用 | 512 | 383 |
有価証券関係損益(△) | -314 | 980 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | 1 |
為替差損益(△は益) | -35 | 34 |
固定資産処分損益(△は益) | 22 | 25 |
貸出金の純増(△)減 | 5,251 | -18,419 |
預金の純増減(△) | -42,374 | -7,423 |
譲渡性預金の純増減(△) | 6,000 | -6,000 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -126 | 44 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -654 | 1,001 |
コールローン等の純増(△)減 | -745 | -5,559 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -124 | -87 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -445 | 387 |
資金運用による収入 | 16,757 | 16,072 |
資金調達による支出 | -585 | -460 |
その他 | -2,935 | -5,004 |
小計 | -32,605 | -38,607 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -341 | -796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,947 | -39,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -53,572 | -72,060 |
有価証券の売却による収入 | 34,708 | 64,733 |
有価証券の償還による収入 | 65,168 | 61,806 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 572 |
有形固定資産の取得による支出 | -427 | -532 |
有形固定資産の除却による支出 | -6 | -12 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -268 | -230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,623 | 54,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -513 | -513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,162 | 14,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,372 | 131,754 |