有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,081 | 4,096 |
| 減価償却費 | 823 | 896 |
| 減損損失 | 195 | 182 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 809 | -986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 417 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | -219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -17,832 | -16,677 |
| 資金調達費用 | 747 | 512 |
| 有価証券関係損益（△） | -224 | -314 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 26 | － |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,356 | 5,251 |
| 預金の純増減（△） | 15,181 | -42,374 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,000 | 6,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 178 | -126 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -742 | -654 |
| コールローン等の純増（△）減 | -276 | -745 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 347 | -124 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 222 | -445 |
| 資金運用による収入 | 17,852 | 16,757 |
| 資金調達による支出 | -780 | -585 |
| その他 | 168 | -2,935 |
| 小計 | 26,804 | -32,605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,515 | -32,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -124,209 | -53,572 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,218 | 34,708 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,763 | 65,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766 | -427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,625 | 45,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,516 | -514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,626 | 12,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,210 | 117,372 |
